累计净值为2.0795元
2024-11-08本站音信，11月5日，银华盛世精选机动竖立搀和发起式A最新单元净值为1.5934元，累计净值为2.0795元，较前一往翌日上升1.17%。历史数据显露该基金近1个月下降4.55%，近3个月上升14.15%，近6个月下降3.34%，近1年下降6.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大财优配 银华盛世精选机动竖立搀和发起式A为搀和型-机动基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票竖立：股票占净值比93.32%，无债券类钞票，现款占净值比8.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
11月5日基金净值：兴全精选羼杂最新净值2.5144，涨2.56%
2024-11-08本站音问，11月5日，兴全精选羼杂最新单元净值为2.5144元，累计净值为2.9187元，较前一交游日高潮2.56%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.03%，近3个月高潮15.65%，近6个月高潮4.53%，近1年高潮9.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全精选羼杂为羼杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报露出，该基金金钱成立：股票占净值比85.02%，债券占净值比5.59%，现款占净值比8.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈宇，陈宇于2017年9月6日起任职本
11月5日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.3728，涨0.06%
2024-11-08本站音问，11月5日，同泰恒利纯债A最新单元净值为1.3728元，累计净值为2.3518元，较前一来回日高涨0.06%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨0.02%，近6个月高涨1.76%，近1年高涨77.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 同泰恒利纯债A为债券型-夹杂一级基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比98.69%，现款占净值比11.55%。 该基金的基金司理为马毅、鲁秦，基金司理马毅于2024年4月17日起任职本基金
11月5日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0651，涨0.05%
2024-11-08本站音书，11月5日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0651元，累计净值为1.5063元，较前一往夙昔高涨0.05%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月下降0.14%，近6个月高涨1.5%，近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比119.37%，现款占净值比1.21%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理，任职时代累
11月5日基金净值：交银经济新能源搀杂A最新净值2.7777，涨0.14%
2024-11-08本站音书，11月5日，交银经济新能源搀杂A最新单元净值为2.7777元，累计净值为2.7777元，较前一来回日上升0.14%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.51%，近3个月上升3.3%，近6个月上升0.17%，近1年上升4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银经济新能源搀杂A为搀杂型-无邪基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：股票占净值比50.73%，债券占净值比5.15%，现款占净值比41.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭斐，郭斐于2018年6月
11月5日基金净值：交银医药翻新股票A最新净值2.254，涨1.53%
2024-11-08本站讯息，11月5日，交银医药翻新股票A最新单元净值为2.254元，累计净值为2.254元，较前一往明天高涨1.53%。历史数据深入该基金近1个月下落3.83%，近3个月高涨8.41%，近6个月下落2.38%，近1年下落11.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银医药翻新股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报深入，该基金金钱成立：股票占净值比83.79%，无债券类金钱，现款占净值比17.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为楼慧源，楼慧源于2018年9月12日起任职本
11月5日基金净值：汇添富上风精选搀杂最新净值2.2835，涨1.21%
2024-11-08本站音信，11月5日，汇添富上风精选搀杂最新单元净值为2.2835元，累计净值为7.8137元，较前一往明天高潮1.21%。历史数据暴露该基金近1个月下落2.2%，近3个月高潮15.78%，近6个月下落1.19%，近1年下落2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富上风精选搀杂为搀杂型-无邪基金，阐述最新一期基金季报暴露，该基金金钱确立：股票占净值比89.69%，无债券类金钱，现款占净值比10.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王栩，王栩于2010年2月6日起任职
11月5日基金净值：富国中证价值ETF最新净值0.9727，涨1.55%
2024-11-08本站音讯，11月5日，富国中证价值ETF最新单元净值为0.9727元，累计净值为2.1534元，较前一交游日高潮1.55%。历史数据透露该基金近1个月着落2.09%，近3个月高潮14.79%，近6个月高潮3.75%，近1年高潮20.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证价值ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金金钱设置：股票占净值比99.4%，无债券类金钱，现款占净值比0.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于2020年5月20日
11月5日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0318，涨0.07%
2024-11-08本站音书，11月5日，汇添富利率债最新单元净值为1.0318元，累计净值为1.1613元，较前一往翌日高涨0.07%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨0.47%，近6个月高涨1.9%，近1年高涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富利率债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比110.62%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职
11月5日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0209，涨0.02%
2024-11-08本站音书，11月5日，中加颐享纯债债券A最新单元净值为1.0209元，累计净值为1.2768元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.19%，近6个月高潮1.35%，近1年高潮3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比128.59%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2020年3月3日起任职本基金基金司理，任职