7月3日基金净值:嘉实中证高端装备细分50ETF最新净值0.6455,跌1.66%
2024-07-06本站音讯,7月3日,嘉实中证高端装备细分50ETF最新单元净值为0.6455元,累计净值为0.6455元,较前一往将来下落1.66%。历史数据阐述该基金近1个月下落5.31%,近3个月下落3.48%,近6个月下落14.22%,近1年下落27.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实中证高端装备细分50ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报阐述,该基金钞票建立:股票占净值比99.34%,无债券类钞票,现款占净值比0.86%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘珈吟、张超
7月3日基金净值:易方达悦夏一年合手有夹杂A最新净值1.0402,跌0.2%
2024-07-06本站音书,7月3日,易方达悦夏一年合手有夹杂A最新单元净值为1.0402元,累计净值为1.0402元,较前一往复日下落0.2%。历史数据显现该基金近1个月下落0.74%,近3个月下落0.46%,近6个月上升2.69%,近1年上升1.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达悦夏一年合手有夹杂A为夹杂型-偏债基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金财富竖立:股票占净值比17.51%,债券占净值比95.89%,现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王成,王成于2
7月3日基金净值:中原恒融债券最新净值1.1811,涨0.05%
2024-07-06本站音书,7月3日,中原恒融债券最新单元净值为1.1811元,累计净值为1.3272元,较前一来昔日上升0.05%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.5%,近3个月上升1.32%,近6个月上升2.84%,近1年上升4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原恒融债券为债券型-夹杂二级基金,阐明最新一期基金季报泄漏,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比105.87%,现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2021年10月21日起任职本基金基
7月3日基金净值:富国中证医药50ETF最新净值0.7712,跌0.85%
2024-07-06本站讯息,7月3日,富国中证医药50ETF最新单元净值为0.7712元,累计净值为0.8982元,较前一往昔时下落0.85%。历史数据表现该基金近1个月下落10.38%,近3个月下落11.08%,近6个月下落20.76%,近1年下落24.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国中证医药50ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金钞票竖立:股票占净值比99.78%,债券占净值比0.07%,现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王乐乐,王乐乐于
累计净值为0.763元
2024-07-06本站音尘,7月3日,华安品性甄选混杂A最新单元净值为0.763元,累计净值为0.763元,较前一交昔日高潮0.0%。历史数据表示该基金近1个月下落5.21%,近3个月下落5.04%,近6个月下落9.26%,近1年下落22.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安品性甄选混杂A为混杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金财富建立:股票占净值比92.48%,债券占净值比0.07%,现款占净值比7.75%。基金十大重仓股如下: 海通富配资 该基金的基金司理为刘畅畅,刘畅畅于202
现货白银投资债券占净值比96.06%
2024-07-06本站音讯,7月3日,农银金耀3个月定开债券最新单元净值为1.0137元,累计净值为1.0637元,较前一往往时飞腾0.05%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.46%,近3个月飞腾1.23%,近6个月飞腾2.88%,近1年飞腾4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比96.06%,现款占净值比8.01%。 冠达优配 该基金的基金司理为王明君,王明君于2022年11月9日起任职
7月3日基金净值:南边蓝筹成长羼杂A最新净值0.6579,跌0.87%
2024-07-06本站音问,7月3日,南边蓝筹成长羼杂A最新单元净值为0.6579元,累计净值为0.6579元,较前一交游日下落0.87%。历史数据裸露该基金近1个月下落5.26%,近3个月下落4.76%,近6个月下落1.36%,近1年下落17.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边蓝筹成长羼杂A为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金钞票成立:股票占净值比89.92%,无债券类钞票,现款占净值比7.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为应帅,应帅于2021年9月23日起任职
配资者累计净值为4.1004元
2024-07-06本站音问,7月3日,建信长期价值羼杂最新单元净值为0.8655元,累计净值为4.1004元,较前一来回日下降0.32%。历史数据知道该基金近1个月下降3.04%,近3个月下降2.71%,近6个月上升7.04%,近1年下降18.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信长期价值羼杂为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金钞票建树:股票占净值比76.65%,无债券类钞票,现款占净值比9.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为蒋严泽,蒋严泽于2022年10月14日起任
7月3日基金净值:博时景兴纯债债券最新净值1.0592,涨0.01%
2024-07-06本站音讯,7月3日,博时景兴纯债债券最新单元净值为1.0592元,累计净值为1.3446元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.32%,近3个月飞腾1.16%,近6个月飞腾2.73%,近1年飞腾5.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时景兴纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报透露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比99.45%,现款占净值比0.6%。 该基金的基金司理为程卓,程卓于2018年3月15日起任职本基金基金司理,任职技能累计
7月3日基金净值:招商品性成长搀杂A最新净值0.5445,跌1.8%
2024-07-06本站音问,7月3日,招商品性成长搀杂A最新单元净值为0.5445元,累计净值为0.5445元,较前一往来日下降1.8%。历史数据泄漏该基金近1个月下降4.54%,近3个月下降9.82%,近6个月下降21.86%,近1年下降25.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商品性成长搀杂A为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金金钱确立:股票占净值比92.02%,无债券类金钱,现款占净值比8.36%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李佳存,李佳存于2021年9月23日起