万隆配资   证券代码：601665             证券简称：皆鲁银行             公告编号：2025-030   可转债代码：113065                                 可转债简称：皆鲁转债                       皆鲁银行股份有限公司              对于实施“皆鲁转债”赎回暨摘牌的公告          本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说   粗略要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和齐备性承担法律背负。    紧迫内容领导：          ?   证券停复牌情况：适用          因提前赎回“皆鲁转债”，皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）的相   关证券停复牌情况如下： 证券代码         证券简称    停复牌类型       停牌肇始日       停牌本事   停牌拆伙日   复牌日          ?   赎回登记日：2025 年 8 月 13 日          ?   赎回价钱：100.7068 元/张          ?   赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日          ?   终末往返日：2025 年 8 月 8 日          为止 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”终末交   易日）仅剩 20 个往返日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”终末一个往返日。          ?   终末转股日：2025 年 8 月 13 日          为止 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”终末   转股日）仅剩 23 个往返日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一个转股日。          ?            “皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证券              本次提前赎回完成后，   往返所摘牌。          ?   投资者所抓“皆鲁转债”除在章程时限内通过二级市集不竭往返或按 5.00   元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴选以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息   （总共东说念主民币 100.7068 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资   圆寂。   ?   特提醒“皆鲁转债”抓有东说念主把稳在限期内实施转股或卖出往返，以幸免 可能濒临的投资圆寂。   ?   敬请庞杂投资者详实了解可转债联系章程，感性有贪图，把稳投资风险。    左证《皆鲁银行股份有限公司公修复行 A 股可相易公司债券召募评释书》                                     （以    《召募评释书》”）的商定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日本事， 下简称“ 公司股票已有 15 个往返日收盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 12 日起转股价钱由 5.14 元/股调节为 5.00 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发“皆鲁转债”的有条件赎回条件。 提前赎回“皆鲁转债”的议案》，决定诳骗“皆鲁转债”的提前赎回权，对赎回 登记日登记在册的“皆鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价钱通盘赎回。    现左证《上市公司证券刊行注册处分概念》                      《可相易公司债券处分概念》                                  《上 海证券往返所股票上市规定》和《召募评释书》联系条件，就赎回联系事项向全 体“皆鲁转债”抓有东说念主公告如下：    一、赎回条件    左证《召募评释书》，“皆鲁转债”有条件赎回条件的联系商定如下：    在本次刊行可转债的转股期内，要是本公司 A 股股票畅达三十个往返日中 至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相 关监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回 通盘或部分未转股的可转债。若在上述往返日内发生过因除权、除息等引起本公 司转股价钱调节的情形，则在调节前的往返日按调节前的转股价钱和收盘价钱计 算，在调节后的往返日按调节后的转股价钱和收盘价钱筹画。    此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3，000 万元时， 本公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘未转股的可转债。    当期应计利息的筹画公式为：    IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   二、本次可转债赎回的联系事项   （一）赎回条件的建立情况   左证《召募评释书》的商定和往返规定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日本事，公司股票已有 15 个往返日收盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价 格的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎回条件。   （二）赎回登记日与赎回对象   本次赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日，赎回对象为 2025 年 8 月 13 日收市后 在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”） 登记在册的“皆鲁转债”的通盘抓有东说念主。   （三）赎回价钱   左证《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.7068 元/张。   其中，当期应计利息的筹画公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率即 1.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本 计息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）共计 258 天。   当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068 元/张。   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张。   （四）赎回文节   公司将在赎回期已毕前按章程败露“皆鲁转债”赎回领导性公告，股票配资杠杆见告“皆 鲁转债”抓有东说念主联系本次赎回的联系事项。   当公司决定实验通盘赎回时，在赎回登记日次一个往返日（2025 年 8 月 14 日）起，整个在中登上海分公司登记在册的“皆鲁转债”将通盘被冻结。   公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效能和本次 赎回对公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日   公司将寄予中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券往返所各会员单元办理了指定往返的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主 相应的“皆鲁转债”数额。已办理全面指定往返的投资者可于披发日在其指定的 证券交易部领取赎回款，未办理指定往返的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定往返后再进行派发。   （六）往返和转股   为止 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”终末交 易日）仅剩 20 个往返日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”终末一个往返日。2025 年 8 月 8 日收市后，“皆鲁转债”将罢手往返。   为止 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”终末 转股日）仅剩 23 个往返日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一个转股日。   （七）摘牌   本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证券交 易所摘牌。   （八）对于投资者交纳可相易公司债券利息所得税的评释 章程，“皆鲁转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入 所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（含税），骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.5654 元（税后）。上述所得税将统 一由各兑付机构讲求代扣代缴并平直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。 章程，对于抓有“皆鲁转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张 可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（含税）。 者等非住户企业，左证《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值 税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收 入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币    三、本次可转债赎回的风险领导    （一）为止 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债” 终末往返日）仅剩 20 个往返日，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”终末一个往返 日；距离 2025 年 8 月 13 日（                     “皆鲁转债”终末转股日）仅剩 23 个往返日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一个转股日。特提醒“皆鲁转债”抓有东说念主把稳 在限期内转股或卖出。    （二）投资者抓有的“皆鲁转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往返 日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。    （三）赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后，未实施转股的“皆鲁转债” 将通盘冻结，罢手往返和转股，并按照东说念主民币 100.7068 元/张的价钱被强制赎回。 本次赎回完成后，“皆鲁转债”将在上海证券往返所摘牌。    （四）因当今“皆鲁转债”二级市集价钱（2025 年 7 月 11 日收盘价为东说念主民 币 128.27 元/张）与赎回价钱（东说念主民币 100.7068 元/张）互异较大，投资者如未及 时转股或卖出，可能濒临较大投资圆寂。    特提醒“皆鲁转债”抓有东说念主把稳在限期内转股或卖出。    四、接洽花式    接洽部门：公司董事会办公室    接洽电话：0531-86075850    特此公告。                                 皆鲁银行股份有限公司董事会

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