上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金 敞开日常申购、赎回、退换及依期定额投资业务的公告                         公告送出日期：2025年6月11日      基金称呼                   上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金      基金简称                   上银中证半导体产业指数发起式      基金主代码                  024069      基金运作格式                 协议型、敞开式      基金合同收效日                2025年5月13日      基金处理东谈主称呼                上银基金处理有限公司      基金托管东谈主称呼                中信证券股份有限公司      基金注册登记机构称呼             上银基金处理有限公司                             《上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金基金合同》和《上银中      公告依据                             证半导体产业指数型发起式证券投资基金招募讲解书》的联系章程      申购肇始日                  2025年6月13日      赎回肇始日                  2025年6月13日      退换转入肇始日                2025年6月13日      退换转出肇始日                2025年6月13日      依期定额投资肇始日              2025年6月13日      下属分级基金的基金简称            上银中证半导体产业指数发起式A   上银中证半导体产业指数发起式C      下属分级基金的来往代码            024069            024070      该分级基金是否敞开申购 、 赎回 、 退换及定                              是                是      期定额投资     注：上银中证半导体产业指数发起式A（来往代码：024069）以下简称“A类基金份额” ， 上银中证半导   体产业指数发起式C（来往代码：024070）以下简称“C类基金份额” 。     投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券来往所、深圳证券来往所的频频   来往时的来往期间 （若本基金参与港股通来往且该就业日为非港股通来往时或遇港股通因其他原因暂停交   易的情形，则基金处理东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务，并按章程进行公告），但基金处理东谈编缉据   法律法例、中国证监会的条件或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。     基金合同收效后，若出现新的证券/期货来往市集、证券/期货来往所来往期间变更或其他罕见情况，基金   处理东谈主将视情况对前述敞开日及敞开期间进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息泄露办法》的联系规   定在章递次言上公告。     投资者通过销售机构初度申购单笔最低名额为东谈主民币1元（含申购费）。 投资者通过销售机构追加申购   单笔最低名额为东谈主民币1元（含申购费）。     投资者将当期分派的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的戒指。     若是销售机构业务法则章程的最低单笔申购金额高于 1 元（含申购费），以该销售机构的章程为准。     投资者可屡次申购，对单个投资者累计合手有基金份额不设上限。     法律法例、中国证监会另有章程的以外。     本基金笔据认购/申购用度、销售服务费收取格式的不同，分为A 类基金份额和 C 类基金份额，C类基   金份额不收取申购用度。 本基金A类基金份额的申购费率最高不高于0.70%，且随申购金额的加多而递减。 具   体申购费率如下表：                    申购金额（M，含申购费）                        申购费率                       M＜100万元                          0.70%                       M≥500万元                     按笔收取，每笔1，000元      注：M为投资金额      投资东谈主重迭申购本基金A类基金份额，须按每次申购所对应的费率线索辞别计费。 本基金A类基金份额   的申购用度由申购A类基金份额的申购东谈主承担，不列入基金财产，用于基金的市集奉行、销售、登记等各项费   用。      基金处理东谈主不错在基金合同商定的界限内养息费率或收费格式， 并最迟应于新的费率或收费格式实施   日前依照《信息泄露办法》的联系章程在章递次言上公告。      基金份额合手有东谈主在销售机构赎回时，基金份额合手有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回 ，投资者单笔赎回   或退换央求不得低于1份基金份额，投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为0.01份。      若某笔赎回将导致投资东谈主在该销售机构托管的该类基金份额余额不及0.01份时，基金处理东谈主有权将投资   东谈主在该销售机构托管的该类基金份额剩余基金份额一次性全部赎回。 在允洽法律法规矩程的前提下，各销售   机构对赎回份额戒指有其他章程的，需同期遵从该销售机构的联系章程。      本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收取。 赎回   费率随赎回基金份额合手有期限的加多而递减。   本基金各样基金份额的具体赎回费率如下表：         基金份额类别                 合手有期限（N）          赎回费率                     N＜7日                         1.50%         A类基金份额      7日≤N＜30日                     0.50%                     N≥30日                        0.00%                     N〈7日                         1.50%         C类基金份额                     N≥7日                         0.00%     注：N为日期日     对于 A 类基金份额、C 类基金份额收取的赎回用度将全额计入基金财产。     基金处理东谈主不错在基金合同商定的界限内养息费率或收费格式， 并最迟应于新的费率或收费格式实施 日前依照《信息泄露办法》的联系章程在章递次言上公告。     基金退换业务需要收取一定的退换用度。 基金退换用度按照转出基金的赎回费加上转出与转入基金申 购补差费的模范收取。 其中，转出基金赎回费笔据各转出基金相应的赎回费率进行计较和收取；申购补差费 为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费率按申购金额的不同分段收取，申购补差费按转入 基金和转出基金各自对应的申购费率辞别计较， 由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行退换时不收 取申购补差费。 基金退换用度由基金份额合手有东谈主承担。     自2025年6月13日起，投资者不错通过本公司办理本基金与以下基金的退换业务：上银慧玉帛货币市集 基金（A类基金代码 ：000542、B类基金代码：000543）、上银慧盈利货币市集基金（B类基金代码：002733、C 类基金代码：023777）、上银慧增利货币市集基金（B类基金代码：004449）、上银慧添利债券型证券投资基金 （基金代码：002486）、上银中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金（A类基金代码：007390、C类基金代码： 永利中短期债券型证券投资基金（A类基金代码：007754、C类基金代码：007755）、上银慧丰利债券型证券投 资基金（基金代码：009284）、上银可转债精选债券型证券投资基金（A类基金代码：008897、C类基金代码 ： 上银新兴价值成长夹杂型证券投资基金（基金代码：000520）、上银鑫达无邪树立夹杂型证券投资基金（A类 基金代码：004138、C类基金代码：015753）、 上银畴昔生计无邪树立夹杂型证券投资基金 （A类基金代码 ： 需增长股票型证券投资基金（A类基金代码：009899、C类基金代码：015754）、上银鑫恒夹杂型证券投资基金 （A类基金代码：010313、C类基金代码：013846）、上银慧兴盈债券型证券投资基金（基金代码：011529）、上 银慧恒收益增强债券型证券投资基金（A类基金代码：010899、C类基金代码：014116）、上银医疗健康夹杂型 证券投资基金（A类基金代码：011288、C类基金代码：011289）、上银丰益夹杂型证券投资基金（A类基金代 码：011504、C类基金代码：011505）、上银慧嘉利债券型证券投资基金（基金代码：012465）、上银慧鼎利债 券型证券投资基金（A类基金代码：012750、C类基金代码：021869）、上银中债5-10年国开行债券指数证券 投资基金（A类基金代码：013138、C类基金代码：021011）、上银鑫尚适宜报酬6个月合手有期夹杂型证券投资 基金（A类基金代码：012332、C类基金代码：012333）、上银高质料优选9个月合手有期夹杂型证券投资基金（A 类基金代码：013358、C类基金代码：013359）、上银科技驱动双周依期可赎回夹杂型证券投资基金（A类基金 代码：011277、C类基金代码：013892）、 上银价值增长3个月合手有期夹杂型证券投资基金 （A类基金代码 ： 有期夹杂型证券投资基金（A类基金代码：012334、C类基金代码：012335）、上银慧享利30天转机合手有中短债 债券型发起式证券投资基金（A类基金代码：015942、C类基金代码：015943）、上银慧鑫利债券型证券投资基 金（基金代码：016537）、上银中证同行存单AAA指数7天合手有期证券投资基金（基金代码：017888）、上银丰 瑞一年合手有期夹杂型发起式证券投资基金（A类基金代码：019787、C类基金代码：019788）、上银国企红利混 合型发起式证券投资基金（A类基金代码：020186、C类基金代码：020187）、上银慧诚利60天合手有期债券型 证券投资基金（A类基金代码：020550、C类基金代码 ：020551）、上银慧元利90天合手有期债券型证券投资基 金（A类基金代码：021282、C类基金代码：021283）、上银慧臻利率债债券型证券投资基金（A类基金代码： 金代码 ：021594）、 上银先进制造夹杂型发起式证券投资基金 （A类基金代码 ：023158、C类基金代码 ：     本基金其他销售机构是否通达退换业务以各销售机构为准。 投资东谈主在办理基金退换业务时，具体办理规 则合格式请遵从各销售机构的章程。 本公司今后刊行的敞开式基金将笔据具体情况详情是否适用于基金转 换业务并另行公告。    （1）基金退换是指投资东谈主将其合手有的本公司处理的某一敞开式基金凯旋退换到本公司处理的另一敞开 式基金，而不需要先赎回已合手有的基金份额、再申购筹画基金的一种业务模式。    （2）基金退换只可在吞并销售机构进行。 退换的两只基金必须齐是该销售机构销售的吞并基金处理东谈主 处理的且已通达退换业务的基金。    （3）投资东谈主选拔“   份额退换” 的原则提交央求。 央求退换份额按四舍五入步骤 ，保留到少许点后2位，由 此产生的收益或亏空由基金财产承担。    （4）基金退换后的基金份额合手有期间自退换入证明日启动重新计较。    （5）已冻结份额不得央求进行基金退换。    （6）基金退换遵从“   先进先出” 的业务法则，即先申购的基金份额在退换时先退换。    （7）基金退换只允许在前端收费基金之间概况后端收费基金之间进行，不允许将前端收费基金退换为 后端收费基金，也不允许将后端收费基金退换为前端收费基金。    （8）频频情况下，股票配资杠杆基金注册登记机构将在T+1日对投资东谈主T日的基金退换业务央求进行灵验性证明，办 理转出基金的权柄扣除以及转入基金的权柄登记。 在T＋2日后(包括该日)投资东谈主可向销售机构查询基金退换 的成交情况。    （9）每笔基金退换视为一笔赎回和一笔申购。 基金退换用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度 组成。    （10）基金退换选拔未知价法，以央求日（T日）基金份额净值为基础计较，计较公式为：     转出金额 = 转出基金央求份额×转出基金T日基金份额净值     转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率     转入金额＝转出金额－转出基金赎回用度     申购补差用度= 转入金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）     净转入金额 = 转入金额－申购补差用度     净转入份额 = 净转入金额/转入基金T日基金份额净值    （11） 单笔退换最低央求基金份额及退换后单个来往账户的最低合手有基金份额适用各基金招募讲解书 以及最新业务公告中对于最低赎回份额及赎回后最低合手有基金份额的章程。 如投资东谈主退换后该来往账户基 金份额余额低于基金处理东谈主章程的最低余额，销售机构应条件投资东谈主将余额部分一同退换。    （12）基金退换业务与日常申购、赎回等业务的优先级等同。    （13）投资东谈主不错发起屡次基金退换业务，基金退换所需用度按每笔央求单独计较。    （14）发生大宗赎回时，基金转出与基金赎回具有沟通的优先级，基金处理东谈主可笔据基金资产组合情况 ， 决定全额转出或部分转出，何况对于基金转出和基金赎回，将选拔沟通的比例证明。 在转出央求得到部分确 认的情况下，未证明的转出央求将不赐与顺延。    （15） 投资东谈驾驭理基金退换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购 状态，不然基金退换央求处理为失败。    “  依期定额投资预备” 指投资东谈主通过联系销售机构提倡央求，商定每期申购日、扣款金额及扣款格式，由 销售机构于每期商定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及基金申购央求的一种投资格式。 销售 机构将按照与投资东谈主央求时所商定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金来往时时，扣款是否顺延 以销售机构的具体章程为准。 具体办理格式请遵从各销售机构的联系章程，具体扣款格式也以各销售机构的 联系业务法则为准。    自2025年6月13日起，投资者不错通过本公司直销渠谈（包括网上及微信）办理本基金的依期定额投资业 务。 本基金其他销售机构是否通达依期定额投资业务以各销售机构为准。    本基金的依期定额申购费率与其申购费率沟通。 具体申购金额戒指以销售机构联系章程为准，本公司直 销渠谈（包括网上及微信）每期申购金额不得低于东谈主民币1元（含依期定额申购费）。    （1）上银基金处理有限公司直销中心    地址：上海市浦东新区世纪大路1528号陆家嘴基金大厦9层    电话：（021）60232799    传真：（021）60232779    客服电话：（021）60231999    讨论东谈主：敖玲    网址：http://www.boscam.com.cn    （2）上银基金电子直销平台    ①上银基金网上直销平台    网址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/    ②上银基金微肯定务号    微信号：“  shangyinjijin”    （1）鼎信汇金（北京）投资处理有限公司    办公地址：北京市向阳区霄云路36号1幢第8层09号房间    客服电话：400-158-5050    网址：www.tl50.com    （2）东方金钱证券股份有限公司   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦   客服电话：95357   网址：www.xzsec.com   （3）北京度小满基金销售有限公司   办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼   客服电话：95055   网址：www.duxiaoman.com   （4）贵州省贵文文化基金销售有限公司   办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路118号贵文投资大楼4楼   客服电话：0851-85407888   网址：https://www.gwcaifu.com   （5）国金证券股份有限公司   办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国外大厦   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （6）国泰海通证券股份有限公司   办公地址：中国上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦上海   客服电话：95553/400-8888-001   网址：www.gtht.com   （7）国投证券股份有限公司   办公地址：广东省深圳市南山区科技园科发路三号中电长城大厦B座24层（国投证券客户服务中心）   客服电话：95517/4008-001-001   网址：www.sdicsc.com.cn   （8）华宝证券股份有限公司   办公地址：中国（上海）解放生意磨真金不怕火区浦电路370号2、3、4层   客服电话：400-820-9898   网址：www.cnhbstock.com   （9）华泰证券股份有限公司   办公地址：中国江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场   客服电话：95597   网址：www.htsc.com.cn   （10）北京汇成基金销售有限公司   办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号大家财讯中心D座4层   客服电话：400-055-5728   网址：www.hcfunds.com   （11）嘉实金钱处理有限公司   办公地址：海南省三亚市海角区凤凰岛1号楼7层710号   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   （12）京东肯特瑞基金销售有限公司   办公地址：北京市经济工夫建造区科创十一街京东总部2号楼   客服电话： 95118   网址：http://kenterui.jd.com   （13）上海利得基金销售有限公司   办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国外金融广场53楼   客服电话：400-032-5885   网址：www.leadfund.com.cn   （14）上海联泰基金销售有限公司   办公地址：上海市虹口区溧阳路735号2幢3层   客服电话：400-118-1188   网址：www.66liantai.com   （15）上海陆金所基金销售有限公司   办公地址：中国(上海)解放生意磨真金不怕火区源深路1088号7层   客服电话：400-821-9031   网址：www.lufunds.com   （16）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路969号3幢5层599室   客服电话：95188-8   网址：www.fund123.cn   （17）南京证券股份有限公司   办公地址：中国江苏省南京市江东中路389号   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   （18）诺亚正行基金销售有限公司   办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚金钱中心   客服电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （19）上海攀赢基金销售有限公司   办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼   客服电话：021-68889082   网址：www.weonefunds.com   （20）泛华普益基金销售有限公司   办公地址：成齐市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单位龙湖西宸天街B座12层   客服电话：400-080-3388   网址：www.puyifund.com   （21）宜信普泽(北京)基金销售有限公司   办公地址：北京市向阳区开国路118号招商局大厦24F   客服电话：400-6099-200   网址：https://www.puzefund.com   （22）南京苏宁基金销售有限公司   办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大路1-5号   客服电话：95177   网址：www.snjijin.com   （23）泰信金钱基金销售有限公司   办公地址：北京市向阳区开国路乙118号京汇大厦1206   客服电话：400-004-8821   网址：www.taixincf.com   （24）腾安基金销售(深圳)有限公司   办公地址：深圳市前海深港互助区南山街谈听海大路5212号腾讯数码大厦2栋（南塔） L1401-L1501   客服电话：4000-890-555   网址：www.txfund.com   （25）上海天天基金销售有限公司   办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方金钱大厦   客服电话：95021   网址：www.1234567.com.cn   （26）浙江同花顺基金销售有限公司   办公地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室   客服电话：952555   网址：www.5ifund.com   （27）上海万得基金销售有限公司   办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼   客服电话：021-50712782   网址：www.520fund.com.cn   （28）西部证券股份有限公司   办公地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室   客服电话：95582   网址：www.westsecu.com   （29）玄元保障代理有限公司   办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2   客服电话：400-080-8208   网址：https://www.licaimofang.com/   （30）北京雪球基金销售有限公司   办公地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室   客服电话：400-159-9288   网址：https://danjuanapp.com/   （31）奕丰基金销售有限公司   办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场A座17楼1704室   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   （32）珠海盈米基金销售有限公司   办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国外广场北塔33楼、8楼   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （33）上海云湾基金销售有限公司   办公地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼   客服电话：021-20530188   网址：https://www.zhengtongfunds.com   （34）长江证券股份有限公司   办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号   客服电话：400-8888-999/95579   网址：www.95579.com   （35）上海长量基金销售有限公司   办公地址：上海市浦东新区滨江大路1111弄1号中企国外金融中心A楼6楼   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （36）招商证券股份有限公司   办公地址：深圳市福田区福华沿途111号招商证券大厦   客服电话：95565/0755-95565   网址：www.cmschina.com   （37）中国中金金钱证券有限公司   办公地址：广东省深圳市南山区后海中心区登良路与海德三谈交织处西南角中国华润大厦46楼   客服电话：95532/400-600-8008   网址：www.ciccwm.com   （38）上海中欧金钱基金销售有限公司   办公地址：上海市虹口区公谈路18号8栋嘉昱大厦6层   客服电话：400-100-2666   网址：www.zocaifu.com   （39）中泰证券股份有限公司   办公地址：山东省济南市经七路86号   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （40）中信建投证券股份有限公司   办公地址：北京市向阳区光华路10号院1号楼   客服电话：4008-888-108   网址：www.csc108.com   （41）中信期货有限公司   办公地址：深圳市福田区中心三路8号不凡期间广场(二期)北座13层1301-1305室、14层   客服电话：400-990-8826   网址：www.citicsf.com   （42）中信证券股份有限公司   办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦   客服电话：95548/010-60838888   网址：www.cs.ecitic.com   （43）中信证券（山东）有限使命公司   办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层   客服电话：95548/0532-85022313   网址：http://sd.citics.com   （44）中信证券华南股份有限公司   办公地址：广州市河汉区临江大路395号合利天德广场T1楼10层   客服电话：95548/020-88836999   网址：www.gzs.com.cn   （45）上海中正达广基金销售有限公司   办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203室   客服电话：400-6767-523   网址：www.zhongzhengfund.com   投资东谈主不错通过上述销售机构办理本基金的联系业务，具体业务办理日期、期间及办理格式，以各销售 机构联系章程为准。   在启动办理基金份额申购概况赎回后，基金处理东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过章程网站、基 金销售机构网站概况营业网点泄露敞开日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （1）投资者欲了解本基金的详备情况，请查阅本基金的招募讲解书及基金份额发售公告 ，同期不错拨打 上银基金处理有限公司客户服务电话021-60231999筹商联系事宜，或登录网站取得联系信息。   （2）风险教导：本基金处理东谈主应许以结识信用、悉力尽职的原则处理和诓骗基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资有风险，投资者在作念出投资有筹画之前，请适宜阅读基金合同、招募讲解 书（更新）和基金居品贵府撮要（更新）等法律文献，充分坚决基金的风险收益特征和居品特质，适宜沟通基 金存在的各项风险身分，并笔据自己的投资目标、投资期限、投资教会、资产景色等身分充分沟通自己的风险 承受才能，在了解居品情况及销售允洽性宗旨的基础上，感性判断并严慎作念出投资有筹画。 本基金处理东谈主提醒 投资者基金投资的“     买者悦目” 原则，在作念出投资有筹画后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由 投资者自行包袱。   特此公告。                                             上银基金处理有限公司                                             二〇二五年六月十一日

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